Good afternoon :)

Asset Allocation

Actual

Target

Sep 2023

Dec 2023

Mar 2024

Jun 2024

ACTUAL
+1 moreCash & EquivalentsGovernment SecuritiesTreasury BillsCommercial PaperCertificate of Deposit0.22%1.73%2.56%10.77%27.27%57.45%

Sep 2023

Dec 2023

Mar 2024

Jun 2024

Tickertape Separator

Sector Distribution

+4 moreSpecialized FinanceInvestment Banking & BrokerageG-SecPublic BanksPrivate Banks8.92 %9.31 %9.66 %13.33 %26.82 %31.95 %

Sep 2023

Dec 2023

Mar 2024

Jun 2024

Tickertape Separator

Sector Weightage

Mar 23Jun 23Sep 23Dec 23Mar 24Jun 2432.73%22.01%24.37%28.55%30.42%31.95%
Private Banks as a % of total holdings for last six quarters
Tickertape Separator

Current Holdings

Debt

Others

  • Constituent
    Holding Weight
    3M Change
  • CD - CANARA BANK - 20/03/2025
    CRISIL-A1+
    3M change : -1.54 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    5.64 %

    -1.54 %
  • 182 D TBILL MAT - 19/09/24
    SOV
    3M change : -0.98 %|SOV

    Holdings

    4.82 %

    -0.98 %
  • 182 D TBILL MAT - 12/12/24
    Sov
    3M change : 3.73 %|Sov

    Holdings

    3.73 %

    3.73 %
  • CP BAJAJ HOUSING FINANCE LTD
    CRISIL-A1+
    3M change : -0.67 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    3.32 %

    -0.67 %
  • CD - SIDBI - 11/12/24
    CARE-A1+
    3M change : 1.01 %|CARE-A1+

    Holdings

    3.04 %

    1.01 %
  • CD - DBS BANK LTD - 07/03/25
    IND-A1+
    3M change : -0.61 %|IND-A1+

    Holdings

    2.99 %

    -0.61 %
  • CD - HDFC BANK - 06/03/25
    IND-A1+
    3M change : -0.54 %|IND-A1+

    Holdings

    2.66 %

    -0.54 %
  • CD - ICICI BANK - 27/02/2025
    ICRA-A1+
    3M change : 1.13 %|ICRA-A1+

    Holdings

    2.33 %

    1.13 %
  • 364 D TBILL MAT - 31/10/24
    Sov
    3M change : 2.15 %|Sov

    Holdings

    2.15 %

    2.15 %
  • CD - INDUS IND BANK - 26/12/24
    CRISIL-A1+
    3M change : -0.41 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    2.02 %

    -0.41 %
  • CD - KOTAK MAH BANK - 29/01/25
    CRISIL-A1+
    3M change : -0.41 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    2.01 %

    -0.41 %
  • CD - HDFC BANK - 28/02/25
    IND-A1+
    3M change : -0.41 %|IND-A1+

    Holdings

    2.00 %

    -0.41 %
  • CP IGH HOLDINGS PVT LTD
    CRISIL-A1+
    3M change : -0.37 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    1.85 %

    -0.37 %
  • CD - HDFC BANK - 06/12/2024
    CARE-A1+
    3M change : -0.34 %|CARE-A1+

    Holdings

    1.69 %

    -0.34 %
  • CD - HDFC BANK - 03/02/2025
    IND-A1+
    3M change : -0.34 %|IND-A1+

    Holdings

    1.67 %

    -0.34 %
  • CD - S I D B I - 07/02/25
    CARE-A1+
    3M change : -0.34 %|CARE-A1+

    Holdings

    1.67 %

    -0.34 %
  • CD - AU SMALL FIN BANK - 25/02/25
    CRISIL-A1+
    3M change : -0.33 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    1.66 %

    -0.33 %
  • CP LIC HOUSING FINANCE LTD.
    CRISIL-A1+
    3M change : 1.66 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    1.66 %

    1.66 %
  • CP SHRIRAM FINANCE LTD
    CRISIL-A1+
    3M change : -0.33 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    1.65 %

    -0.33 %
  • CD - DBS BANK - 12/12/24
    IND-A1+
    3M change : -0.27 %|IND-A1+

    Holdings

    1.35 %

    -0.27 %
  • CD - KOTAK MAHINDRA BANK - 16/01/2025
    CRISIL-A1+
    3M change : 1.34 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    1.34 %

    1.34 %
  • CD - KOTAK MAHINDRA BANK - 05/02/25
    CRISIL-A1+
    3M change : 1.34 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    1.34 %

    1.34 %
  • CD - NABARD - 07/02/2025
    IND-A1+
    3M change : -0.27 %|IND-A1+

    Holdings

    1.34 %

    -0.27 %
  • CP SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
    CARE-A1+
    3M change : 1.33 %|CARE-A1+

    Holdings

    1.33 %

    1.33 %
  • CD - NABARD - 18/03/25
    CRISIL-A1+
    3M change : -1.47 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    1.33 %

    -1.47 %
  • CD - UNION BANK OF INDIA - 19/03/25
    IND-A1+
    3M change : 1.33 %|IND-A1+

    Holdings

    1.33 %

    1.33 %
  • CP ICICI SECURITIES LTD.
    CRISIL-A1+
    3M change : 1.32 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    1.32 %

    1.32 %
  • CD - S I D B I - 10/06/25
    CARE-A1+
    3M change : 1.30 %|CARE-A1+

    Holdings

    1.30 %

    1.30 %
  • CP INFINA FINANCE PRIVATE LIMITED
    CRISIL-A1+
    3M change : -0.24 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    1.18 %

    -0.24 %
  • CD - KOTAK MAHINDRA BANK - 15/01/25
    CRISIL-A1+
    3M change : -0.20 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    1.01 %

    -0.20 %
  • CP PANATONE FINVEST LTD.
    CRISIL-A1+
    3M change : -0.20 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    1.00 %

    -0.20 %
  • CD - N A B A R D - 12/02/25
    ICRA-A1+
    3M change : -0.20 %|ICRA-A1+

    Holdings

    1.00 %

    -0.20 %
  • CD - N A B A R D -26/02/25
    ICRA-A1+
    3M change : -0.20 %|ICRA-A1+

    Holdings

    1.00 %

    -0.20 %
  • CD - NABARD - 07/03/2025
    CRISIL-A1+
    3M change : -1.40 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    1.00 %

    -1.40 %
  • CD - CANARA BANK - 12/03/25
    CRISIL-A1+
    3M change : -0.20 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    1.00 %

    -0.20 %
  • CD - PUNJAB & SINDH BANK - 13/03/25
    ICRA-A1+
    3M change : -0.20 %|ICRA-A1+

    Holdings

    1.00 %

    -0.20 %
  • CP HINDUJA LEYLAND FINANCE LTD.
    CRISIL-A1+
    3M change : -0.20 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    0.99 %

    -0.20 %
  • CP TMF HOLDINGS LTD
    ICRA-A1+
    3M change : -0.20 %|ICRA-A1+

    Holdings

    0.99 %

    -0.20 %
  • CD - ICICI BANK - 06/12/24
    ICRA-A1+
    3M change : -0.17 %|ICRA-A1+

    Holdings

    0.85 %

    -0.17 %
  • CD - ICICI BANK - 31/01/25
    ICRA-A1+
    3M change : -0.17 %|ICRA-A1+

    Holdings

    0.84 %

    -0.17 %
  • CD - HDFC BANK - 12/03/2025
    CRISIL-A1+
    3M change : 0.83 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    0.83 %

    0.83 %
  • CD - INDISIND BANK - 13/03/25
    CRISIL-A1+
    3M change : 0.03 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    0.83 %

    0.03 %
  • 8.08% Chhattisgarh SDL - 28.01.25
    SOV
    3M change : 0.70 %|SOV

    Holdings

    0.70 %

    0.70 %
  • 7.52% GJ SDL 08/03/2025
    SOV
    3M change : -0.16 %|SOV

    Holdings

    0.70 %

    -0.16 %
  • CD - FEDERAL BANK - 05/12/24
    CRISIL-A1+
    3M change : -0.95 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    0.68 %

    -0.95 %
  • CP ONGC PETRO-ADDITIONS LTD.
    CRISIL-A1+
    3M change : 0.67 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    0.67 %

    0.67 %
  • CD - KOTAK MAH BANK - 03/01/25
    CRISIL-A1+
    3M change : 0.67 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    0.67 %

    0.67 %
  • CD - CANARA BANK - 16/01/2025
    CRISIL-A1+
    3M change : -0.14 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    0.67 %

    -0.14 %
  • CD - CANARA BANK - 17/01/25
    CRISIL-A1+
    3M change : -0.14 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    0.67 %

    -0.14 %
  • CD - CANARA BANK - 22/01/25
    CRISIL-A1+
    3M change : 0.67 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    0.67 %

    0.67 %
  • CD - UNION BANKOF INDIA - 31/01/25
    IND-A1+
    3M change : -0.14 %|IND-A1+

    Holdings

    0.67 %

    -0.14 %
  • CP CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. CO. LTD
    ICRA-A1+
    3M change : -0.13 %|ICRA-A1+

    Holdings

    0.67 %

    -0.13 %
  • CP ICICI SECURITIES LTD.
    CRISIL-A1+
    3M change : -0.13 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    0.67 %

    -0.13 %
  • CP LIC HOUSING FINANCE LTD.
    CRISIL-A1+
    3M change : 0.67 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    0.67 %

    0.67 %
  • CP BIRLA GROUP HOLDINGS PRIVATE LIMITED
    CRISIL-A1+
    3M change : -0.13 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    0.67 %

    -0.13 %
  • CP ICICI SECURITIES LTD.
    CRISIL-A1+
    3M change : -0.13 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    0.66 %

    -0.13 %
  • CD - INDIAN BANK - 13/03/25
    CRISIL-A1+
    3M change : -1.73 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    0.66 %

    -1.73 %
  • CP CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. CO. LTD
    CRISIL-A1+
    3M change : -0.13 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    0.66 %

    -0.13 %
  • CP BHARTI TELECOM LTD.
    CRISIL-A1+
    3M change : -0.13 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    0.66 %

    -0.13 %
  • CP ICICI SECURITIES LTD.
    CRISIL-A1+
    3M change : -0.13 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    0.66 %

    -0.13 %
  • CP ADITYA BIRLA FINANCE LTD.
    ICRA-A1+
    3M change : -0.13 %|ICRA-A1+

    Holdings

    0.66 %

    -0.13 %
  • CP BIRLA GROUP HOLDINGS PRIVATE LIMITED
    CRISIL-A1+
    3M change : 0.66 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    0.66 %

    0.66 %
  • CP BIRLA GROUP HOLDINGS PRIVATE LIMITED
    CRISIL-A1+
    3M change : -0.13 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    0.66 %

    -0.13 %
  • CP 360 ONE PRIME LTD
    CRISIL-A1+
    3M change : -0.13 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    0.66 %

    -0.13 %
  • CD - KOTAK MAHINDRA BANK - 27/09/2024
    CRISIL-A1+
    3M change : -0.93 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    0.52 %

    -0.93 %
  • CP HINDUJA LEYLAND FINANCE LTD.
    CRISIL-A1+
    3M change : 0.51 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    0.51 %

    0.51 %
  • CD - SIDBI - 18/12/24
    CARE-A1+
    3M change : -0.71 %|CARE-A1+

    Holdings

    0.51 %

    -0.71 %
  • CD - KOTAK MAHINDRA BANK - 20/02/2025
    CRISIL-A1+
    3M change : 0.50 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    0.50 %

    0.50 %
  • CD - HDFC BANK - 20/02/2025
    CRISIL-A1+
    3M change : 0.50 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    0.50 %

    0.50 %
  • CD - ICICI BANK - 17/03/2025
    ICRA-A1+
    3M change : 0.50 %|ICRA-A1+

    Holdings

    0.50 %

    0.50 %
  • CP 360 ONE PRIME LTD
    CRISIL-A1+
    3M change : -0.10 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    0.50 %

    -0.10 %
  • CP 360 ONE WAM LIMITED
    ICRA-A1+
    3M change : -0.10 %|ICRA-A1+

    Holdings

    0.50 %

    -0.10 %
  • CP BAJAJ FINANCE LTD.
    CRISIL-A1+
    3M change : -0.10 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    0.50 %

    -0.10 %
  • 8.09% Uttarakhand SDL 28.01.2025
    SOV
    3M change : 0.35 %|SOV

    Holdings

    0.35 %

    0.35 %
  • CD - FEDERAL BANK - 29/11/2024
    CRISIL-A1+
    3M change : 0.34 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    0.34 %

    0.34 %
  • CP INFINA FINANCE PRIVATE LIMITED
    ICRA-A1+
    3M change : -0.07 %|ICRA-A1+

    Holdings

    0.34 %

    -0.07 %
  • CD - SIDBI - 10/01/25
    CARE-A1+
    3M change : -0.07 %|CARE-A1+

    Holdings

    0.34 %

    -0.07 %
  • CD - S I D B I - 16/01/25
    CARE-A1+
    3M change : -0.07 %|CARE-A1+

    Holdings

    0.34 %

    -0.07 %
  • CD - UNION BANK OF INDIA - 21/02/25
    IND-A1+
    3M change : -0.87 %|IND-A1+

    Holdings

    0.33 %

    -0.87 %
  • CD - ICICI BANK - 25/02/2025
    ICRA-A1+
    3M change : 0.33 %|ICRA-A1+

    Holdings

    0.33 %

    0.33 %
  • CP KOTAK SECURITIES LTD.
    CRISIL-A1+
    3M change : -0.07 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    0.33 %

    -0.07 %
  • CD - AU SMALL FIN BANK - 27/02/25
    CRISIL-A1+
    3M change : -0.07 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    0.33 %

    -0.07 %
  • CP ICICI SECURITIES LTD.
    CRISIL-A1+
    3M change : -0.07 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    0.33 %

    -0.07 %
  • CP FEDBANK FINANCIAL SERVICES LTD.
    CRISIL-A1+
    3M change : 0.33 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    0.33 %

    0.33 %
  • 8.07% GJ SDL MAT 11/02/2025
    SOV
    3M change : -0.07 %|SOV

    Holdings

    0.32 %

    -0.07 %
  • 8.05% Gujarat SDL 28.01.2025
    SOV
    3M change : 0.18 %|SOV

    Holdings

    0.18 %

    0.18 %
  • 5.80% MH SDL -02/02/2025
    SOV
    3M change : -0.04 %|SOV

    Holdings

    0.17 %

    -0.04 %
  • CD - EQUITAS SMALL FIN BANK - 21/02/25
    CRISIL-A1+
    3M change : 0.17 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    0.17 %

    0.17 %
  • 8.05% GJ SDL MAT - 25/02/2025
    SOV
    3M change : 0.14 %|SOV

    Holdings

    0.14 %

    0.14 %
  • 182 D TBILL MAT - 12/09/24
    SOV
    3M change : -4.08 %|SOV

    Holdings

    0.07 %

    -4.08 %
  • CD-SMALL INDST. DEV. BANK- 29/05/2024
    CARE-A1+
    3M change : -0.42 %|CARE-A1+

    Holdings

    0.00 %

    -0.42 %
  • GS - C STRIP MAT- 12/06/2024
    Sov
    3M change : -0.28 %|Sov

    Holdings

    0.00 %

    -0.28 %
  • CP TATA PROJECTS LTD
    CRISIL-A1+
    3M change : -0.85 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    0.00 %

    -0.85 %
  • CP BIRLA GROUP HOLDINGS PRIVATE LIMITED
    CRISIL-A1+
    3M change : -0.85 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    0.00 %

    -0.85 %
  • 182 D TBILL MAT - 29/08/24
    SOV
    3M change : -1.66 %|SOV

    Holdings

    0.00 %

    -1.66 %
  • 182 D TBILL MAT - 22/08/24
    SOV
    3M change : -0.83 %|SOV

    Holdings

    0.00 %

    -0.83 %
  • 182 D TBILL MAT - 05/09/24
    SOV
    3M change : -1.66 %|SOV

    Holdings

    0.00 %

    -1.66 %
  • CP PIRAMAL CAPITAL AND HOUSING FINANCE LIMITED
    CRISIL-A1+
    3M change : -1.27 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    0.00 %

    -1.27 %
  • CD - PUNJAB & SINDH BANK - 10/09/24
    ICRA-A1+
    3M change : -1.24 %|ICRA-A1+

    Holdings

    0.00 %

    -1.24 %
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