Good morning :)

Asset Allocation

Actual

Target

Jun 2023

Sep 2023

Dec 2023

Feb 2024

ACTUAL
+1 moreGovernment SecuritiesCash & EquivalentsTreasury BillsCommercial PaperCertificate of Deposit0.24%0.44%2.80%11.93%25.10%59.50%

Jun 2023

Sep 2023

Dec 2023

Feb 2024

Tickertape Separator

Sector Distribution

+5 moreInvestment Banking & BrokerageSpecialized FinanceG-SecPublic BanksPrivate Banks8.68 %8.37 %8.62 %12.36 %25.92 %36.06 %

Jun 2023

Sep 2023

Dec 2023

Feb 2024

Tickertape Separator

Sector Weightage

Dec 22Mar 23Jun 23Sep 23Dec 23Feb 2414.01%32.73%22.01%24.37%28.55%36.06%
Private Banks as a % of total holdings for last six quarters
Tickertape Separator

Current Holdings

Debt

Others

  • Constituent
    Holding Weight
    3M Change
  • CD - DBS BANK - 15/03/24
    IND-A1+
    3M change : -0.09 %|IND-A1+

    Holdings

    3.89 %

    -0.09 %
  • CD - HDFC BANK - 14/06/2024
    CARE-A1+
    3M change : -0.08 %|CARE-A1+

    Holdings

    3.55 %

    -0.08 %
  • CP SHRIRAM FINANCE LTD
    CRISIL-A1+
    3M change : -0.05 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    2.67 %

    -0.05 %
  • CD - EXIM BANK - 14/03/2024
    CRISIL-A1+
    3M change : -0.06 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    2.48 %

    -0.06 %
  • CD - ICICI BANK - 12/06/24
    ICRA-A1+
    3M change : 2.25 %|ICRA-A1+

    Holdings

    2.25 %

    2.25 %
  • CD - ICICI BANK - 13/06/2024
    ICRA-A1+
    3M change : -0.05 %|ICRA-A1+

    Holdings

    2.25 %

    -0.05 %
  • 182 DAYS T BILL - 21/03/2024
    Sov
    3M change : -0.05 %|Sov

    Holdings

    2.21 %

    -0.05 %
  • CD - INDUS IND BANK - 26/12/24
    CRISIL-A1+
    3M change : 2.16 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    2.16 %

    2.16 %
  • CD - KOTAK MAH BANK - 29/01/25
    CRISIL-A1+
    3M change : 2.14 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    2.14 %

    2.14 %
  • CD - HDFC BANK - 28/02/25
    IND-A1+
    3M change : 2.13 %|IND-A1+

    Holdings

    2.13 %

    2.13 %
  • CP REC LTD
    CRISIL-A1+
    3M change : -2.00 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    1.91 %

    -2.00 %
  • CD - SIDBI - 06/06/24
    CRISIL-A1+
    3M change : -0.04 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    1.87 %

    -0.04 %
  • CD - HDFC BANK - 06/12/2024
    CARE-A1+
    3M change : 1.80 %|CARE-A1+

    Holdings

    1.80 %

    1.80 %
  • CD - SIDBI - 11/12/24
    CARE-A1+
    3M change : 1.80 %|CARE-A1+

    Holdings

    1.80 %

    1.80 %
  • CD - S I D B I - 07/02/25
    CARE-A1+
    3M change : 1.78 %|CARE-A1+

    Holdings

    1.78 %

    1.78 %
  • CD - AU SMALL FIN BANK - 25/02/25
    CRISIL-A1+
    3M change : 1.77 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    1.77 %

    1.77 %
  • CP IGH HOLDINGS PVT LTD
    CRISIL-A1+
    3M change : 1.60 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    1.60 %

    1.60 %
  • 182 DAYS T BILL - 07/03/2024
    Sov
    3M change : -0.04 %|Sov

    Holdings

    1.53 %

    -0.04 %
  • CD - NABARD - 13/03/2024
    ICRA-A1+
    3M change : -0.42 %|ICRA-A1+

    Holdings

    1.53 %

    -0.42 %
  • 182 DAYS T BILL - 14/03/2024
    Sov
    3M change : -0.03 %|Sov

    Holdings

    1.53 %

    -0.03 %
  • CP EXIM BANK
    CRISIL-A1+
    3M change : -0.03 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    1.52 %

    -0.03 %
  • CD - ICICI BANK - 26/03/2024
    ICRA-A1+
    3M change : -0.03 %|ICRA-A1+

    Holdings

    1.52 %

    -0.03 %
  • 182 DAYS T BILL - 06/06/2024
    SOV
    3M change : 1.50 %|SOV

    Holdings

    1.50 %

    1.50 %
  • CP ICICI SECURITIES LTD.
    CRISIL-A1+
    3M change : -0.07 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    1.49 %

    -0.07 %
  • 182 D TBILL MAT - 29/08/24
    SOV
    3M change : 1.48 %|SOV

    Holdings

    1.48 %

    1.48 %
  • CD - FEDERAL BANK - 05/12/24
    CRISIL-A1+
    3M change : 1.44 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    1.44 %

    1.44 %
  • CD - DBS BANK - 12/12/24
    IND-A1+
    3M change : 1.44 %|IND-A1+

    Holdings

    1.44 %

    1.44 %
  • CD - HDFC BANK - 03/02/2025
    IND-A1+
    3M change : 1.43 %|IND-A1+

    Holdings

    1.43 %

    1.43 %
  • CD - NABARD - 07/02/2025
    IND-A1+
    3M change : 1.43 %|IND-A1+

    Holdings

    1.43 %

    1.43 %
  • 364 DAYS T - BILL- 07/03/2024
    Sov
    3M change : -0.03 %|Sov

    Holdings

    1.41 %

    -0.03 %
  • CD - NABARD - 08/03/2024
    CRISIL-A1+
    3M change : -0.03 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    1.34 %

    -0.03 %
  • CD - KOTKA MAHINDRA BANK -08/03/2024
    CRISIL-A1+
    3M change : -0.03 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    1.34 %

    -0.03 %
  • CD - KOTAK MAHINDRA BANK - 27/09/2024
    CRISIL-A1+
    3M change : -0.22 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    1.28 %

    -0.22 %
  • CP INFINA FINANCE PRIVATE LIMITED
    CRISIL-A1+
    3M change : 1.25 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    1.25 %

    1.25 %
  • CP PIRAMAL CAPITAL AND HOUSING FINANCE LIMITED
    CRISIL-A1+
    3M change : 1.15 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    1.15 %

    1.15 %
  • CP TATA MOTORS FINANCE LTD.
    CRISIL-A1+
    3M change : -0.02 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    1.15 %

    -0.02 %
  • CP TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD
    CRISIL-A1+
    3M change : -0.03 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    1.15 %

    -0.03 %
  • CD - FEDERAL BANK - 06/05/2024
    CRISIL-A1+
    3M change : 1.13 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    1.13 %

    1.13 %
  • CD - INDUS IND BANK - 11/06/24
    CRISIL-A1+
    3M change : -0.03 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    1.12 %

    -0.03 %
  • CD - SIDBI - 18/12/24
    CARE-A1+
    3M change : 1.08 %|CARE-A1+

    Holdings

    1.08 %

    1.08 %
  • CD - KOTAK MAHINDRA BANK - 15/01/25
    CRISIL-A1+
    3M change : 1.07 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    1.07 %

    1.07 %
  • CD - UNION BANKOF INDIA - 31/01/25
    IND-A1+
    3M change : 1.07 %|IND-A1+

    Holdings

    1.07 %

    1.07 %
  • CP PANATONE FINVEST LTD.
    CRISIL-A1+
    3M change : 1.07 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    1.07 %

    1.07 %
  • CD - N A B A R D - 12/02/25
    ICRA-A1+
    3M change : 1.07 %|ICRA-A1+

    Holdings

    1.07 %

    1.07 %
  • CD - UNION BANK OF INDIA - 21/02/25
    IND-A1+
    3M change : 1.07 %|IND-A1+

    Holdings

    1.07 %

    1.07 %
  • CD - ICICI BANK - 27/02/2025
    ICRA-A1+
    3M change : 1.07 %|ICRA-A1+

    Holdings

    1.07 %

    1.07 %
  • CD - N A B A R D -26/02/25
    ICRA-A1+
    3M change : 1.07 %|ICRA-A1+

    Holdings

    1.07 %

    1.07 %
  • CP HINDUJA LEYLAND FINANCE LTD.
    CRISIL-A1+
    3M change : 1.06 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    1.06 %

    1.06 %
  • CP SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
    CARE-A1+
    3M change : -0.02 %|CARE-A1+

    Holdings

    0.95 %

    -0.02 %
  • CD - ICICI BANK - 31/01/25
    ICRA-A1+
    3M change : 0.89 %|ICRA-A1+

    Holdings

    0.89 %

    0.89 %
  • CD - INDIAN BANK - 05/03/2024
    CRISIL-A1+
    3M change : -0.02 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    0.76 %

    -0.02 %
  • 364 DAYS T - BILL - 14/03/2024
    Sov
    3M change : -0.02 %|Sov

    Holdings

    0.76 %

    -0.02 %
  • 364 DAYS T - BILL - 22/03/2024
    Sov
    3M change : -0.02 %|Sov

    Holdings

    0.76 %

    -0.02 %
  • CD - SIDBI - 24/04/2024
    CRISIL-A1+
    3M change : -0.02 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    0.76 %

    -0.02 %
  • CP BIRLA GROUP HOLDINGS PRIVATE LIMITED
    CRISIL-A1+
    3M change : 0.75 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    0.75 %

    0.75 %
  • CP TATA PROJECTS LTD
    CRISIL-A1+
    3M change : 0.75 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    0.75 %

    0.75 %
  • 182 D TBILL MAT - 22/08/24
    SOV
    3M change : 0.74 %|SOV

    Holdings

    0.74 %

    0.74 %
  • CD - CANARA BANK - 16/01/2025
    CRISIL-A1+
    3M change : 0.72 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    0.72 %

    0.72 %
  • CD - CANARA BANK - 17/01/25
    CRISIL-A1+
    3M change : 0.72 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    0.72 %

    0.72 %
  • CD - S I D B I - 16/01/25
    CARE-A1+
    3M change : 0.72 %|CARE-A1+

    Holdings

    0.72 %

    0.72 %
  • CP CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. CO. LTD
    ICRA-A1+
    3M change : 0.71 %|ICRA-A1+

    Holdings

    0.71 %

    0.71 %
  • CP ICICI SECURITIES LTD.
    CRISIL-A1+
    3M change : 0.71 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    0.71 %

    0.71 %
  • CP ICICI SECURITIES LTD.
    CRISIL-A1+
    3M change : 0.71 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    0.71 %

    0.71 %
  • CP BIRLA GROUP HOLDINGS PRIVATE LIMITED
    CRISIL-A1+
    3M change : 0.71 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    0.71 %

    0.71 %
  • CP CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. CO. LTD
    CRISIL-A1+
    3M change : 0.71 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    0.71 %

    0.71 %
  • CP BHARTI TELECOM LTD.
    CRISIL-A1+
    3M change : 0.70 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    0.70 %

    0.70 %
  • CD - PUNJAB & SIND BANK - 13/06/2024
    ICRA-A1+
    3M change : -0.09 %|ICRA-A1+

    Holdings

    0.67 %

    -0.09 %
  • CP 360 ONE PRIME LTD
    CRISIL-A1+
    3M change : 0.53 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    0.53 %

    0.53 %
  • CP 360 ONE WAM LIMITED
    ICRA-A1+
    3M change : 0.53 %|ICRA-A1+

    Holdings

    0.53 %

    0.53 %
  • GS - C STRIP MAT- 12/06/2024
    Sov
    3M change : -0.01 %|Sov

    Holdings

    0.44 %

    -0.01 %
  • CD - CANARA BANK - 05/03/24
    CRISIL-A1+
    3M change : 0.38 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    0.38 %

    0.38 %
  • CP JM FINANCIAL SERVICES LTD.
    CRISIL-A1+
    3M change : 0.38 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    0.38 %

    0.38 %
  • CD - HDFC BANK - 20/03/2024
    CARE-A1+
    3M change : -0.01 %|CARE-A1+

    Holdings

    0.38 %

    -0.01 %
  • CD - NABARD - 28/03/2024
    IND-A1+
    3M change : 0.38 %|IND-A1+

    Holdings

    0.38 %

    0.38 %
  • CD - NABARD - 29/03/2024
    CRISIL-A1+
    3M change : -0.01 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    0.38 %

    -0.01 %
  • CD-SMALL INDST. DEV. BANK- 29/05/2024
    CARE-A1+
    3M change : -0.01 %|CARE-A1+

    Holdings

    0.38 %

    -0.01 %
  • CP INFINA FINANCE PRIVATE LIMITED
    ICRA-A1+
    3M change : 0.36 %|ICRA-A1+

    Holdings

    0.36 %

    0.36 %
  • CP KOTAK SECURITIES LTD.
    CRISIL-A1+
    3M change : 0.35 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    0.35 %

    0.35 %
  • CP FEDBANK FINANCIAL SERVICES LTD.
    CRISIL-A1+
    3M change : -0.00 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    0.19 %

    -0.00 %
  • CP ICICI SECURITIES LTD.
    CRISIL-A1+
    3M change : 0.04 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    0.04 %

    0.04 %
  • CP PANATONE FINVEST LTD.
    CRISIL-A1+
    3M change : -1.65 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    0.00 %

    -1.65 %
  • CD - N A B A R D - 23/01/2024
    ICRA-A1+
    3M change : -3.55 %|ICRA-A1+

    Holdings

    0.00 %

    -3.55 %
  • CD - INDUSIND BANK - 19/01/2024
    CRISIL-A1+
    3M change : -1.58 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    0.00 %

    -1.58 %
  • CD - IDFC FIRST BANK - 17/01/2024
    CRISIL-A1+
    3M change : -1.18 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    0.00 %

    -1.18 %
  • CD - KOTAK MAHINDRA BANK - 11/01/2024
    CRISIL-A1+
    3M change : -0.99 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    0.00 %

    -0.99 %
  • CD - INDUSIND BANK - 22/02/2024
    CRISIL-A1+
    3M change : -0.78 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    0.00 %

    -0.78 %
  • CP MUTHOOT FINANCE LTD
    CRISIL-A1+
    3M change : -0.39 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    0.00 %

    -0.39 %
  • CD - KOTAK MAHINDRA BANK - 17/01/2024
    CRISIL-A1+
    3M change : -0.39 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    0.00 %

    -0.39 %
  • 7.97% ORISSA SDL MAT - 17/01/2024
    SOV
    3M change : -1.20 %|SOV

    Holdings

    0.00 %

    -1.20 %
  • CP MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD
    CRISIL-A1+
    3M change : -1.57 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    0.00 %

    -1.57 %
  • CD - UNION BANK - 06/02/2024
    ICRA-A1+
    3M change : -0.39 %|ICRA-A1+

    Holdings

    0.00 %

    -0.39 %
  • CD - KOTAK MAHINDRA BANK - 16/02/2024
    CRISIL-A1+
    3M change : -0.39 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    0.00 %

    -0.39 %
  • CP PIRAMAL CAPITAL & HOUSING FINANCE LTD
    CRISIL-A1+
    3M change : -1.59 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    0.00 %

    -1.59 %
  • CD-SMALL INDST. DEV. BANK- 11/01/2024
    CARE-A1+
    3M change : -0.40 %|CARE-A1+

    Holdings

    0.00 %

    -0.40 %
  • CD - NABARD - 06/02/2024
    CRISIL-A1+
    3M change : -0.20 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    0.00 %

    -0.20 %
  • CP HDFC BANK LTD.
    CRISIL-A1+
    3M change : -1.57 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    0.00 %

    -1.57 %
  • CP HDFC BANK LTD.
    CRISIL-A1+
    3M change : -1.56 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    0.00 %

    -1.56 %
  • CD - CANARA BANK - 05/02/2024
    CRISIL-A1+
    3M change : -1.18 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    0.00 %

    -1.18 %
  • CP 360 ONE PRIME LTD
    CRISIL-A1+
    3M change : -0.79 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    0.00 %

    -0.79 %
  • CP 360 ONE PRIME LTD
    CRISIL-A1+
    3M change : -0.79 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    0.00 %

    -0.79 %
  • CP HDFC BANK LTD.
    CRISIL-A1+
    3M change : -0.20 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    0.00 %

    -0.20 %
  • 182 DAYS T BILL - 29/02/2024
    Sov
    3M change : -1.57 %|Sov

    Holdings

    0.00 %

    -1.57 %
  • CP 360 ONE WAM LIMITED
    ICRA-A1+
    3M change : -0.39 %|ICRA-A1+

    Holdings

    0.00 %

    -0.39 %
  • CP TATA TELESERVICES LTD.
    CRISIL-A1+
    3M change : -0.31 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    0.00 %

    -0.31 %
  • CP MOTILAL OSWAL FINVEST LTD
    CRISIL-A1+
    3M change : -0.20 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    0.00 %

    -0.20 %
  • CD - CANARA BANK -01/02/24
    CRISIL-A1+
    3M change : -1.57 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    0.00 %

    -1.57 %
  • CD - CANARA BANK - 27/02/2024
    CRISIL-A1+
    3M change : -1.57 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    0.00 %

    -1.57 %
  • CP MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LTD
    CRISIL-A1+
    3M change : -1.56 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    0.00 %

    -1.56 %
  • CP MOTILAL OSWAL FINVEST LTD
    CRISIL-A1+
    3M change : -0.80 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    0.00 %

    -0.80 %
  • 182 DAYS T BILL - 22/02/2024
    Sov
    3M change : -0.39 %|Sov

    Holdings

    0.00 %

    -0.39 %
  • CP HSBC INVESTDIRECT FINANCIAL SERVICES (I) LTD.
    CRISIL-A1+
    3M change : -0.39 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    0.00 %

    -0.39 %
  • CD - CANARA BANK - 23/02/2024
    CRISIL-A1+
    3M change : -1.96 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    0.00 %

    -1.96 %
  • CP SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
    CARE-A1+
    3M change : -1.57 %|CARE-A1+

    Holdings

    0.00 %

    -1.57 %
  • 364 DAYS T - BILL- 26/01/2024
    Sov
    3M change : -1.18 %|Sov

    Holdings

    0.00 %

    -1.18 %
  • CP SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
    CARE-A1+
    3M change : -0.79 %|CARE-A1+

    Holdings

    0.00 %

    -0.79 %
  • CP MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LTD
    CRISIL-A1+
    3M change : -0.58 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    0.00 %

    -0.58 %
  • CP SIKKA PORTS AND TERMINALS LIMITED
    CRISIL-A1+
    3M change : -1.96 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    0.00 %

    -1.96 %
  • CD - UNION BANK - 02/04/2024
    IND-A1+
    3M change : -1.55 %|IND-A1+

    Holdings

    0.00 %

    -1.55 %
  • CD - HDFC BANK - 11/03/2024
    CRISIL-A1+
    3M change : -1.37 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    0.00 %

    -1.37 %
  • CP PIRAMAL CAPITAL AND HOUSING FINANCE LIMITED
    CRISIL-A1+
    3M change : -1.17 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    0.00 %

    -1.17 %
  • CP SIKKA PORTS AND TERMINALS LIMITED
    CRISIL-A1+
    3M change : -0.79 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    0.00 %

    -0.79 %
  • CP ICICI SECURITIES LTD.
    CRISIL-A1+
    3M change : -0.78 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    0.00 %

    -0.78 %
  • CP MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LTD
    CRISIL-A1+
    3M change : -0.78 %|CRISIL-A1+

    Holdings

    0.00 %

    -0.78 %